All alternativ strategier

5 grundläggande optionsstrategier förklaras. Förmågan att hantera risken mot belöning exakt är en av anledningarna till att handlare fortsätter att flocka till alternativ. Medan förståelse för enkla samtal och satser är tillräckligt för att komma igång, lägger du till enkla strategier som spridda, fjärilar, kondorer, Strängles och strangles kan hjälpa dig att bättre definiera risk och till och med öppna upp handelsmöjligheter som du inte har tillgång till tidigare. Även om det kan tyckas skrämmande först att sätta på dessa strategier är det viktigt att komma ihåg de flesta är bara en kombination av samtal och satser Säger Marty Kearney, seniorinstruktör vid CBOE Options Institute. Dessa namn kom så att människor som ringde in order till handelsdiskar skulle kunna förmedla mycket snabbt vad de ville göra. Det här är alla ganska grundläggande strategier, bara ta upp saker. Samtal ger köparen rätt, men inte skyldighet, att köpa den underliggande tillgången till det köpta lösenpriset. En sats ger köparen rätt, men inte skyldigheten att sälja th En underliggande tillgång till det köpta lösenpriset. En optionsspridning är vilken kombination som helst av flera positioner. Det kan vara att köpa ett samtal och sälja ett samtal, köpa ett köp och sälja ett köp eller köpa ett lager och sälja samtalet som skulle vara ett omfattat skriv För våra syften kommer vi att titta närmare på en vertikal samtalstjurspridning, som används om vi förväntar oss att priset på det underliggande lagret stiger, även om samma principer kan tillämpas på tjurar sätter spridningar, bär samtal och bär Lägga spridningar. Grundläggande är vertikala spridningar en riktning, säger Joseph Burgoyne, direktör för institutionell och detaljhandel marknadsföring för Options Industry Council, vilket innebär att investeraren måste ha en uppfattning om det underliggande kommer att gå upp eller ner dessutom de har begränsad risk, de har också en begränsad belöning. Kearney förklarar: Vad jag tittar på är att jag vill kontrollera aktiebolaget och jag tror att vi går till ett visst belopp som jag vill ge upp Han säger att för vårt exempel på en vertikal call bull spridning använder han en börshandel på 63 som han tror kommer att gå åtminstone till 70. Du kan bara köpa antingen lagret eller ett samtal, men genom att köpa tjuren samtal spridning du kan bättre begränsa din risk I Kearney s exempel lägger vi på 60-70 vertikala samtal spridningen, som består av att köpa en in-the-money 60 samtal och sälja en out-of-the-money 70 samtal Eftersom vi sålde 70-samtalet begränsar vi det maximala värdet av vår spridning till 10 minus provisioner, men vi sänker vår breakeven för handeln på grund av den kredit som vi tjänade för att sälja 70-samtalet. Dessutom är vår förlust begränsad till kostnaden för spridningen . Om författaren. Michael McFarlin gick med i Futures 2010 efter att ha examinerat summa cum laude från Trinity International University där han huvudämne i engelska. Med lanseringen av den nya webbplattformen fungerar Michael som webbredaktör för webbplatsen och kommer att fortsätta arbeta med Tidningen, där han fokuserar på Markets and Trading 101-funktioner Han fungerade också som medlem av Wisconsin National Guard från 2007 till 2010.10 Alternativ Strategies To Know. Too ofta hoppa handlare i alternativet spelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativ strategier är tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen Med lite ansträngning kan handlare dock lära sig att utnyttja flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon. Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, som vi hoppas kommer att förkorta Lärande kurva och pekar dig i rätt riktning. Ofta hoppar handlare i alternativet spelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen. Med lite ansträngning kan handlare dock lära sig Hur man utnyttjar flexibiliteten och den fulla kraften i alternativ som ett handelsfordon Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och po Int dig i rätt riktning. 1 Överklockat samtal. Under att du köper ett valfritt samtal kan du också delta i en grundläggande täckningsanrop eller köp-skrivstrategi. I denna strategi skulle du köpa tillgångarna direkt och samtidigt skriva eller sälja en köpoption på samma tillgångar Din volym av ägda tillgångar ska motsvara antalet tillgångar som ligger till grund för köpoptionen. Investerare använder ofta denna position när de har en kortfristig position och en neutral uppfattning om tillgångarna och ser fram emot att generera Extra vinst genom mottagning av köppræmien eller skydda mot en eventuell nedgång i det underliggande tillgångens värde För mer insikt, läs Omfattade samtalstrategier för en fallande marknad.2 Gift Put. I en gift strategi, en investerare som köper eller för närvarande Äger en särskild tillgång som aktier, köper samtidigt ett köpoption för ett motsvarande antal aktier. Investerare kommer att använda denna strategi när de är bullish på tillgångens pris och önskar Skydda sig mot potentiella kortfristiga förluster Denna strategi fungerar i huvudsak som en försäkringspolicy och etablerar ett våning om tillgångens pris sjunker dramatiskt. Mer om att använda denna strategi, se Married Puts A Protective Relationship.3 Bull Call Spread. Call-spread-strategi köper en investerare samtidigt köpoptioner till ett specifikt lösenpris och säljer samma antal samtal till ett högre aktiekurs. Båda köpoptionerna kommer att ha samma löptid och underliggande tillgång. Denna typ av vertikal spridningsstrategi används ofta när En investerare är hausse och förväntar sig en måttlig ökning av priset på den underliggande tillgången. Läs mer om Vertical Bull och Bear Credit Spreads.4. Bear Put Spread. Bärens spridningsstrategi är en annan form av vertikal spridning som tjursamtalets spridning I Denna strategi kommer investeraren samtidigt att köpa köpoptioner till ett bestämt pris och sälja samma antal satser till ett lägre pris. Både optio Ns skulle vara för samma underliggande tillgång och ha samma utgångsdatum Denna metod används när näringsidkaren är baisse och förväntar sig att den underliggande tillgångens pris sjunker. Det ger både begränsade vinster och begränsade förluster. Läs mer om denna strategi genom att läsa Bear Put Spreads Ett brådskande alternativ till Short Selling.5 Protective Collar. En skyddande kragestrategi utförs genom att köpa ett köpoptionsalternativ och skriva ett alternativ för köpoptioner samtidigt, för samma underliggande tillgång som aktier Denna strategi används ofta av investerare efter en lång position i ett aktiebolag har upplevt stora vinster På så sätt kan investerare låsa in vinst utan att sälja sina aktier För mer om dessa typer av strategier, se Don t Glöm din skyddskrage och hur en skyddande krage Works.6 Long Straddle. En långsträckt alternativ strategi är när en investerare köper både ett köp och säljoption med samma aktiekurs, underliggande tillgång och utgångsdatum simultaneou sly En investerare kommer ofta använda denna strategi när han eller hon tror att priset på den underliggande tillgången kommer att flytta väsentligt men är osäker på vilken riktning flytten kommer att ta. Denna strategi gör det möjligt för investeraren att behålla obegränsade vinster, medan förlusten är begränsad till Kostnad för båda optionerna För mer, läs Straddle Strategy En enkel metod att marknadsföra Neutral.7 Long Strangle. In en långsträngig optionsstrategi köper investeraren ett köp och säljoption med samma löptid och underliggande tillgång, men med olika slagkurser Satskursen kommer normalt att ligga under köpoptionsvärdet, och båda alternativen kommer att vara utav pengarna. En investerare som använder denna strategi tror att det underliggande tillgångspriset upplever en stor rörelse men är osäker på vilken riktning den flytta kommer ta förluster är begränsade till kostnaderna för båda alternativen strangles kommer vanligtvis att vara billigare än straddles eftersom alternativen köps ut av pengarna För mer , Se Få en stark hållbar vinst med strängar.8 Butterfly Spread. All strategierna fram till den här tiden har krävt en kombination av två olika positioner eller kontrakt. I en strategi för fjärilspridningsalternativ kommer en investerare att kombinera både en spridningsstrategi och en bearbetningsspridningsstrategi och använda tre olika strejkpriser. Till exempel innebär en typ av fjärilspridning att man köper ett köpoptionsalternativ till lägsta högsta pris, medan man säljer två köpoptionsalternativ till ett högre lägre lösenpris och sedan ett sista samtal Alternativ till ett ännu högre lägre pris. Läs mer om denna strategi genom att läsa Ställ in vinstfel med Butterfly Spreads.9 Iron Condor. En ännu mer intressant strategi är den ron condor. I den här strategin har investeraren samtidigt en lång och kort position i två olika strängstrategier Järnkondoren är en ganska komplex strategi som definitivt kräver tid att lära sig och träna för att behärska. Vi rekommenderar att du läser mer om den här strategin i flyg med en järnkondor ska du flocka till järnkondensatorer och försöka strategin för dig själv riskfri med Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den sista alternativstrategi vi kommer att demonstrera här är järnfärgen I denna strategi kommer en investerare att kombinera antingen en lång eller kort sträcka med samtidig köp eller försäljning av en sträng. Även om det liknar en fjärilspridning skiljer sig denna strategi eftersom den använder både samtal och satser, i motsats till den ena eller den andra. Resultatet är både begränsat inom ett visst område beroende på strejkpriserna för de alternativ som används. Investerare kommer ofta använda alternativa pengar utan att försöka minska kostnaderna för att begränsa risken. För att förstå denna strategi mer, läs Vad är en Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. The Räntesats vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk mått på spridning av avkastning för en viss sekretess ty eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt var den amerikanska kongressen antagen 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och ideell sektor. US-presidiet för arbete. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad köpare vald av det konkursföretaget Från en pool av bidders. Option Strategies. Options innebär risk och är inte lämplig för alla investerare. Mer information finns i broschyren Egenskaper och risker i standardiserade optionsbroschyrer innan du börjar tradingoptioner. Alternativ investerare kan förlora hela beloppet av sin investering i en relativt kort period Av tid. Multiple ben alternativ strategier innebär ytterligare risker och kan resultera i komplexa skattemässiga behandlingar Vänligen kontakta en skatt professionell före genomförande av dessa strategier Implicerad volatilitet representerar konsensus om marknadsplatsen vad gäller den framtida nivån på aktiekursvolatiliteten eller sannolikheten att nå en viss prispunkt. Grekerna representerar konsensus om marknadsplatsen för hur alternativet kommer att reagera på förändringar i vissa variabler som är associerade med prissättning av ett optionsavtal Det finns ingen garanti för att prognoserna för underförstådd volatilitet eller grekerna kommer att vara korrekta. Systemets svar och åtkomsttider kan variera beroende på marknadsförhållanden, systemprestanda och andra faktorer. TraceKing ger självinriktade investerare med rabattmäklartjänster och gör inga rekommendationer eller erbjuder investeringar, ekonomiska, juridiska eller skattemässiga råd. Du är ensam ansvarig för att utvärdera meriter och risker i samband med användningen av TradeKings system, tjänster eller produkter. Innehåll, forskning, verktyg och lager eller Alternativ symboler är endast för pedagogiska och illustrativa ändamål och innebär inte en rekommendation eller uppmaning att köpa eller sälja en viss säkerhet eller att engagera sig i någon särskild investeringsstrategi Prognoser eller annan information om sannolikheten för olika investeringsresultat är hypotetiska, garanteras inte för noggrannhet eller fullständighet, återspeglar inte faktiska investeringsresultat och är inte garantier för framtida resultat Samtliga investeringar medför risk, förluster kan överstiga den investerade kapitalen, och det förflutna resultatet av en säkerhet, industri, sektor, marknad eller finansiell produkt garanterar inte framtida resultat eller avkastning. Din användning av TradeKing Trader Network är villkorad till din godtagande av alla TradeKing Disclosures och av användarvillkoren för Trader Network. Allt som nämns är för utbildningsändamål och är inte en rekommendation eller råd. Alternativet Playbook Radio tillhör dig av TradeKing Group, Inc.2017 TradeKing Group, Inc. reserverade TradeKing Group, Inc är ett helägt dotterbolag till Ally Financial Inc Securities offered throu gh TradeKing Securities, LLC Alla rättigheter reserverade medlem FINRA och SIPC.